sestavený ke dni 20.03.2016		

	
Údaje o organizaci	
	identifikační číslo	70809721	
	název	Mikroregion Podralsko 	
	ulice, č.p.	Svatovítské náměstí 105	
	obec	Osečná	
	PSČ, pošta	463 52	

Kontaktní údaje	
	telefon	485 179 628	
	fax	485 179 208	
	e-mail		
	WWW stránky	www.podralsko.info	

Doplňující údaje organizace	

Obsah závěrečného účtu	
	I. Plnění rozpočtu příjmů	
	II. Plnění rozpočtu výdajů	
	III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)	
	IV. Stavy a obraty na bankovních účtech	
	V. Peněžní fondy - informativně	
	VI. Majetek	
	VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody	
	VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu	
	IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	
	X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem	
	XI. Ostatní doplňující údaje	

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

Daňové příjmy				
Nedaňové příjmy	500,00 			
Kapitálové příjmy				
Přijaté transfery	1 970 399,00 	9 436 267,00 	11 783 474,52 	
Příjmy celkem	1 970 899,00 	9 436 267,00 	11 783 474,52 	

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

2141	Příjmy z úroků (část)	500,00 			
214	Výnosy z finančního majetku	500,00 			
21	Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	500,00 			
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	500,00 			
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	500,00 			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	117 000,00 	127 924,00 	127 924,00 	
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	117 000,00 	127 924,00 	127 924,00 	
4134	Převody z rozpočtových účtů			2 385 467,22 	
413	Převody z vlastních fondů			2 385 467,22 	
41	Neinvestiční přijaté transfery	117 000,00 	127 924,00 	2 513 391,22 	
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů		437 074,95 	437 074,95 	
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		7 430 274,39 	7 430 274,39 	
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		7 867 349,34 	7 867 349,34 	
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 853 399,00 	1 190 993,66 	1 152 733,96 	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		250 000,00 	250 000,00 	
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně	1 853 399,00 	1 440 993,66 	1 402 733,96 	
42	Investiční přijaté transfery	1 853 399,00 	9 308 343,00 	9 270 083,30 	
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	1 970 399,00 	9 436 267,00 	11 783 474,52 	
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	1 970 899,00 	9 436 267,00 	11 783 474,52 	

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

Běžné výdaje	117 500,00 	176 264,40 	2 501 411,94 	
Kapitálové výdaje	1 853 399,00 	9 016 002,60 	9 015 999,80 	
Výdaje celkem	1 970 899,00 	9 192 267,00 	11 517 411,74 	

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00 	25 000,00 	25 000,00 	
502	Ostatní platby za provedenou práci	25 000,00 	25 000,00 	25 000,00 	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		2 500,00 	1 968,00 	
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 500,00 	1 968,00 	
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	25 000,00 	27 500,00 	26 968,00 	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00 	2 000,00 	1 018,00 	
513	Nákup materiálu	2 000,00 	2 000,00 	1 018,00 	
5161	Služby pošt	2 000,00 	2 000,00 	1 733,00 	
5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00 	55 400,00 	46 972,20 	
5164	Nájemné		5 000,00 		
5169	Nákup ostatních služeb	74 500,00 	59 364,40 	18 752,52 	
516	Nákup služeb	81 500,00 	121 764,40 	67 457,72 	
5175	Pohoštění		5 000,00 	501,00 	
517	Ostatní nákupy		5 000,00 	501,00 	
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	83 500,00 	128 764,40 	68 976,72 	
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	9 000,00 	20 000,00 	20 000,00 	
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	9 000,00 	20 000,00 	20 000,00 	
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	9 000,00 	20 000,00 	20 000,00 	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 385 467,22 	
534	Převody vlastním fondům			2 385 467,22 	
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.			2 385 467,22 	
5	Běžné výdaje (třída 5)	117 500,00 	176 264,40 	2 501 411,94 	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1 305 606,00 	1 305 604,21 	
611	Pořízení dloudodobého nehmotného majetku		1 305 606,00 	1 305 604,21 	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 853 399,00 	7 710 396,60 	7 710 395,59 	
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 853 399,00 	7 710 396,60 	7 710 395,59 	
61	Investiční nákupy a související výdaje	1 853 399,00 	9 016 002,60 	9 015 999,80 	
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	1 853 399,00 	9 016 002,60 	9 015 999,80 	
Výdaje celkem  (třída 5+6)	1 970 899,00 	9 192 267,00 	11 517 411,74 	

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			244 000,00 	266 062,78 	

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

Krátkodobé financování z tuzemska	
	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		4 000 000,00 	2 410 514,56 	
	Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		4 000 000,00-	2 410 514,56-	
	Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		244 000,00-	268 814,78-	
Opravné položky k peněžním operacím	
	Operace z peněžních účtů organizace nemající					
	charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			2 752,00 	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		244 000,00-	266 062,78-	

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů	

Základní běžný účet ÚSC	73 841,50 	268 814,78 	342 656,28 	268 814,78-	
Běžné účty fondů ÚSC					
Běžné účty celkem	73 841,50 	268 814,78 	342 656,28 	268 814,78-	
Termínované vklady dlouhodobé					
Termínované vklady krátkodobé					

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

Počáteční zůstatek				
Příjmy celkem				
Výdaje celkem				
Obrat				
Konečný zůstatek  (rozdíl rozpočtu)				
Změna stavu				
Financování - třída 8				

VI. MAJETEK
Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav	

Dlouhodobý nehmotný majetek	
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 986,00 		7 986,00 	
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		1 345 858,31 	1 345 858,31 	
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	
	Stavby	55 902 248,51 		55 902 248,51 	
	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	15 594 324,60 	8 091 846,09 	23 686 170,69 	
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	198 466,00 		198 466,00 	
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek	
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	853 674,60 	421 704,60-	431 970,00 	
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	
	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	7 986,00-		7 986,00-	
	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		10 658,00-	10 658,00-	
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	
	Oprávky ke stavbám	2 097 906,00-	1 094 554,00-	3 192 460,00-	
	Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	4 001 501,00-	1 545 529,00-	5 547 030,00-	
	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	198 466,00-		198 466,00-	

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	117 000,00 	127 924,00 	127 924,00 	
4134	Převody z rozpočtových účtů			2 385 467,22 	
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 853 399,00 	1 190 993,66 	1 152 733,96 	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		250 000,00 	250 000,00 	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 385 467,22 	

Mikroregion uzavřel v roce 2014 smlouvu č. OLP/3731/2014 s Libereckým krajem o poskytnutí dotace ve výši 250.000,- Kč na Projekt „Zelená cyklomagistrála Ploučnice – dokončení páteřní trasy“. Tento projekt byl realizován v roce 2014. V souladu s uzavřenou smlouvou byl Libereckému kraji vyúčtován 13. 1. 2015 a prostředky byly Libereckým krajem zaslány na účet Mikroregionu Podralsko dne 20. 1. 2015. 
 
V roce 2015 byl dokončen projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu, vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro Mikroregion Podralsko II“, kterého se zúčastnily obce Ralsko, Brniště, Hamr na Jezeře, Noviny pod Ralskem, Rokytá, Velenice a Bohatice. Vyúčtování projektu mezi Mikroregionem Podralsko a zúčastněnými obcemi bylo sepsáno v Dodatku č. 1 Partnerské smlouvy o zajištění majetkových náležitostí projektu „Varovný systém ochrany před povodněmi a přírodními živly Mikroregionu Podralsko II“ dne 21. 12. 2015. Z tohoto vyúčtování jsou k 31.12.2015 evidovány pohledávky v celkové výši 38.259,70 Kč (obec Bohatice 31.508,39 Kč a obec Noviny pod Ralskem 6.751,31 Kč), které byly uhrazeny v roce 2016.

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	

15824	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00 	x	0,00 	x	
15824		0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	
15825	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	7 430 274,39 	x	7 430 274,39 	x	
15825	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	755 192,00-	x	755 191,85 	
15825	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	6 675 083,00-	x	6 675 082,54 	
15825		7 430 274,39 	7 430 275,00-	7 430 274,39 	7 430 274,39 	
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	437 074,95 	x	437 074,95 	x	
90877	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	44 424,00-	x	44 423,05 	
90877	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	392 652,00-	x	392 651,90 	
90877		437 074,95 	437 076,00-	437 074,95 	437 074,95 	

Státní fond ŽP ČR poskytl na základě smlouvy č.14230201 finanční podporu ve výši 7 430 274,39 Kč – evropské prostředky a 437 074,95 Kč prostředky ze státního rozpočtu na realizaci projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu, vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro Mikroregion Podralsko II“. Z tohoto projektu nevznikly závazky a pohledávky.
 
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Přezkoumání hospodaření vykonal Karel Gröger – kontrolor KÚ LK.
Závěr zprávy: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podralsko za rok 2015 je k nahlédnutí v sídle Mikroregionu Podralsko, Svatovítské nám. 105, Osečná, v přízemí číslo dveří 9 a na internetových stránkách www.podralsko.info .
viz. příloha č. 1	

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Mikroregion Podralsko nemá zřízené právnické osoby.	

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Účetní sestavy k 31. 12. 2014 jsou k nahlédnutí v sídle Mikroregionu Podralsko, Svatovítské nám. 105, Osečná číslo dveří 9  a na internetových stránkách www.podralsko.info .

Razítko účetní jednotky		

		

Osoba odpovědná za účetnictví	Pohořelá Eva	
	Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		

Osoba odpovědná za rozpočet	Pohořelá Eva	
	Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		

Statutární zástupce	Jiří  Hauzer, předseda	
	Podpisový záznam statutárního zástupce		

	Datum vyvěšení: 23. 3. 2016				Datum sejmutí: 7. 4. 2016
Razítko, podpis odpovědného pracovníka městského/obecního úřadu